物业管理出纳职责究竟是什么？

在物业管理工作中，出纳岗位虽然看似普通，实则承担着至关重要的职责，它如同物业管理资金流动的“阀门”，把控着每一笔资金的进出，以下将详细阐述物业管理出纳的主要职责。

现金管理

物业管理出纳首要的职责就是负责现金的收付工作，在收取物业费、停车费、水电费等各类费用时，要确保现金收取的准确性和安全性，当面点清款项，仔细辨别现金真伪，防止收到假钞而给公司带来损失，收款后，及时开具正规的收款收据，注明款项的性质、金额、业主姓名等信息，并将款项妥善保管。

按照公司规定的备用金制度，管理好备用金，备用金主要用于支付日常的小额费用，如办公用品采购、零星维修费用等，出纳要严格控制备用金的使用范围和金额，确保每一笔支出都有合理的凭证和审批手续，定期对备用金进行盘点，做到账实相符，若发现差异，要及时查明原因并进行处理。

银行结算

除了现金管理，出纳还需要处理大量的银行结算业务，负责办理银行账户的开户、销户、变更等手续，确保公司银行账户的正常使用，在收取业主转账缴纳的费用时，及时查询银行账户到账情况，与业主缴费记录进行核对，确保款项准确无误。

按照公司的资金支付计划，办理各类银行付款业务，如支付供应商的货款、员工的工资等，在进行银行转账时，要认真核对收款方的信息，包括账户名称、账号、开户行等，避免出现转账错误，及时获取银行对账单，与公司的银行存款日记账进行逐笔核对，编制银行存款余额调节表，确保银行存款的账实相符。

票据管理

物业管理出纳需要管理各种票据，如支票、汇票、发票等，对于支票的管理，要严格按照规定进行领用、保管和使用，在领用支票时，要登记领用日期、领用人、用途、金额等信息，并要求领用人签字确认，开具支票时，要确保填写的信息准确无误，加盖的印章清晰有效。

妥善保管发票，按照税务部门的规定开具和使用发票，在收取款项时，根据业主的需求及时开具发票，并做好发票的登记和存档工作，定期对票据进行盘点和清理，确保票据的安全和完整。

账务记录

准确记录每一笔现金和银行存款的收支业务，是物业管理出纳的重要职责之一，根据审核无误的原始凭证，及时编制记账凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，记账要做到字迹清晰、数字准确、摘要简明，确保账目的真实性和完整性。

每日下班前，要对现金和银行存款的余额进行核对，做到日清月结，定期与会计进行对账，确保出纳账与会计账的数据一致，及时提供资金收支报表，为公司管理层提供准确的资金信息，以便进行合理的资金安排和决策。

其他职责

物业管理出纳还需要协助会计做好相关的财务工作，如整理和装订会计凭证、协助进行财务审计等，要遵守公司的财务制度和相关法律法规，保守公司的财务机密，确保公司资金的安全和正常运转。

物业管理出纳的职责涵盖了现金管理、银行结算、票据管理、账务记录等多个方面，每一项工作都关系到公司资金的安全和正常运营，只有认真履行这些职责，才能为物业管理工作的顺利开展提供有力的财务支持。